“一带一路”确实具备了可实现性。目前中国具备全世界最为成熟的高铁技术,这一技术的广泛应用,完全有可能在欧亚地区形成新的经济带和经济区域。当然,也需要各国政府的大力支持,这是促进经济圈形成的根本。而亚投行的设立,保证了各国政府合作的可能性。亚投行和“一带一路”形成了事实上的共生体。
我们知道,一个贸易区域的大小,纵深距离和人口多寡取决于交通方式。古代来讲,河流十分重要,人们沿河而居。而现代,就是靠铁路。这是关键。铁路是大动脉,铁路可以激活产能和经济发展,能促进人类文化商业的交流沟通。假设,“一带一路”上高铁全通的话,由此带来的对欧亚地区经济开发的作用不可想象,并有可能因此促进新的工业生态、农业生态和城市化的大发展以及人口的大迁移。
证券市场是政策指向最前端的风向标,近期证券市场表现最为突出的就是“一带一路”概念股,中国南车、中国北车、中国铁建、中国交建等概念股的表现令人瞠目结舌。作为国家大战略,“一带一路”的长线投资价值不容质疑,聚焦毋庸置疑。但在亚投行、“一带一路”仍处起步规划期的背景下,南北车半年时间涨幅就已超400%。有业内人士认为,当下“一带一路”投资主题能否扩散并撬起更有现实业绩支撑的低估值大金融板块,更值得思索和观察。
二季度“一带一路”战略将对接国家的稳增长政策,相关概念股成为这一阶段市场的主流热点,但继续追高南北车将面临一定的风险。同时,创业板指或已经提前进入调整期,现阶段主要以防御为主,可以关注估值较低的国企蓝筹股,如金融、电力、房地产以及大消费板块的投资机会。
宋晓辉告诉记者,此类品种炒的过高,确实有点高处不胜寒之感。后期市场表现方面,可能会倾向于“一带一路”上的具有地域特点的上市公司。这类公司目前还没有爆发,可能会走出补涨行情。
继铁路基建之后,关于“一带一路”的板块行情有可能出现的第二梯队接力上涨。有专家认为,中国目前在高铁、高速公路、核电、水电、装备制造等领域具备技术优势,可以向新兴市场及部分发达市场进行技术输出和基础设施输出,完全可以和其它新兴市场及部分发达国家形成互补。投资角度看,首要选择仍是基础设施和高端装备,互联互通的建设重点已得以明确。个人认为,以南北车为代表的铁路基建表现之后,核电核能、口岸民航、输油输气、电力电网、光缆通信等领域有望成为实施“一带一路”、周边基础设施互联互通等重大战略的重要抓手。
“同时,国家发改委近期表示,抓紧推进一批在建工程,力争再能够新开工一批工程,争取签署一批新的项目合作协议,包括的范围比较广,有基础设施互联互通的,也有产业合作的,当然也有一些人文交流的。从上面表述来看,一带一路涉及面很广,投资者可以关注一些更具深度的一带一路概念股,不必只盯着几支基础建设类的股票。”宋晓辉说。